×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 784,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   110,0000
государственным организациям 10203   740,0000
негосударственным организациям 10204   105 037,0000
физическим лицам 10205   112 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   778 749,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   56 347,0000
Фонды накопления 10703   916 591,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 572 060,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 698,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 369,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 941,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 22,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 940 113,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 88 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110 262,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 30126   37 633,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 245 531,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 085,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 150,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 475,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 475,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   312 460,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 312 460,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 639 490,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 639 490,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 555,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   125,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   146 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   56 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 642,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 012 415,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   81 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   68 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 200,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000  
Резервы на возможные потери 32211   745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 16 562,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 79 118,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 124,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 325,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   849,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 379,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   275,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11 458,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   319,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 686,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   89,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   577 706,0000
Некоммерческие организации 40503   50 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   309 298,0000
Некоммерческие организации 40603   109 137,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 913,0000
Коммерческие организации 40702   3 834 196,0000
Некоммерческие организации 40703   383 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   205 616,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   60,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 553,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   72,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   948,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   121,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 102,0000
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   899,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41306   2 402,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   12 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   43 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   32 748,0000
на срок свыше 3 лет 41507   100 258,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   6,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 935,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 863,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 622,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   112 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   184 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   481 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   323 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   152 062,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   197,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 193,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   550 865,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   786 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 001 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 785 455,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   136 832,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 103,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   121,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 756,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 790,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   20 250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 269 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 171 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 21 814,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 614,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 81 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 406,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 049,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 1 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 457,0000  
на срок до 30 дней 45203 692 271,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 926 043,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 726 217,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 325 936,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 436 640,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 656 023,0000  
до востребования 45209 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   366 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 588,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 215,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 140 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 84 102,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 128 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 135,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 541,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 138 514,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 80 940,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 857,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 360 126,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 244,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 558,0000  
Физическим лицам 45815 21 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   391 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 488,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 271,0000  
Физическим лицам 45915 2 083,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 892,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   58,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 666,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 743,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 584,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 710,0000
Требования по прочим операциям 47423 113 715,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 584,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 651,0000
Требования по получению процентов 47427 18 771,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 270,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 058 617,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 380,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 490 194,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 427,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000  
Прочих резидентов 50706 2 956,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 020,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 853,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 205,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 226,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 223 110,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   95 563,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   16 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   38 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   47 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   117 741,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   90 782,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   195 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   116 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   16 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   18 443,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   248,0000
Векселя к исполнению 52406   11 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 415,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 957,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 370,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5 358,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 330,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 350,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   208,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 874,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   463,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 288,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 519,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 121,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 366,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   521,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 754,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 807,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 937 716,0000  
Земля 60404 2 038,0000  
Амортизация основных средств 60601   390 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173 250,0000  
Оборудование к установке 60702 455,0000  
Нематериальные активы 60901 51,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 14 596,0000  
Материалы 61008 12 851,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 020,0000  
Издания 61010 40,0000  
Внеоборотные запасы 61011 13 751,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 12,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   194,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 347,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   159 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 101,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 652,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 926,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113 544,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 312 089,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 316 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 247,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 111 727,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 097,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 626,0000  
Бланки 91207 346,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   628 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 756 124,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 504 144,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 695 974,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   861 063,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 584,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 629 874,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 244 742,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 779,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 118 532,0000  
Арендованное другое имущество 91504 712,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 254,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 784,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 792,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 887,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 734 107,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 904 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 789,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 179 540,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   100 875 796,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 151 778,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   152 697,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000