×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 784,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   110,0000
государственным организациям 10203   944,0000
негосударственным организациям 10204   104 625,0000
физическим лицам 10205   112 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   778 818,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   72 498,0000
Фонды накопления 10703   916 591,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 406 237,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 853,0000  
Касса обменных пунктов 20206 645,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 504,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 760,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 855,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 282,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335 667,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 856,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 82 042,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 232,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20 465,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 241 687,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 438,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 890,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   423,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 550,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   773,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 773,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   625 492,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 625 492,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 535 442,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 535 442,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 992,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 585,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   121,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   11 968,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   52 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 033,0000
на срок свыше 3 лет 31409   810 623,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   72 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   72 859,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 380,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000  
Резервы на возможные потери 32211   745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 455,0000  
на 1 день 32302 31 243,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 409,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 694,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 313,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   14 849,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   480,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 461,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 394,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 534,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   242,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   22 960,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 223,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   568 484,0000
Некоммерческие организации 40503   39 742,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   288 288,0000
Некоммерческие организации 40603   122 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 823,0000
Коммерческие организации 40702   3 316 087,0000
Некоммерческие организации 40703   431 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   187 358,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   60,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 548,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   181,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   638,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 283,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   29 821,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 458,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   293,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   150,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   51,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   16 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   23 134,0000
на срок свыше 3 лет 41507   118 184,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110 082,0000
на срок свыше 3 лет 41607   50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   11 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   56 111,0000
на срок свыше 3 лет 41807   15 159,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   16 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 281,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   235 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   298 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   320 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   125 110,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   220,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   20 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 677,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   454 062,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   618 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 580 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 583 380,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   161 345,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 304,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 126,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 292,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   79,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   21 342,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 211 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 146 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 267 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 153,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 623,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 22 640,0000  
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 87 795,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 44 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 767,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 160 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 688,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 580,0000  
Резервы на возможные потери 45015   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 780,0000  
Резервы на возможные потери 45115   253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 470,0000  
на срок до 30 дней 45203 500 868,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 407 129,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 085 554,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 655 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 955 363,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 425 665,0000  
до востребования 45209 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   382 696,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 961,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 036,0000  
Резервы на возможные потери 45315   398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 121 678,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 91 613,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 175 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 353,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 134,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 209,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 408,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 726,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 317,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 409,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 439,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 383 669,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 272,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 467,0000  
Физическим лицам 45815 20 735,0000  
Резервы на возможные потери 45818   400 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 138,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 571,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 278,0000  
Физическим лицам 45915 2 108,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 543,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 187,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 272,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 263,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 562,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 255,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81 430,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 095,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 424,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 461,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 632,0000
Требования по получению процентов 47427 28 476,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   49 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 881,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 736 688,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 399,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 400 279,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 441,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000  
Прочих резидентов 50706 2 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 076,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 895,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 212,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 226,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 226,0000  
Резервы на возможные потери 51210   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 196 789,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   106 317,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   17 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   76 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   38 965,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 802,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   215 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   418 073,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   38 927,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 077,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 018,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   34,0000
Векселя к исполнению 52406   1 328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 357,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 589,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 370,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 753,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 509,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 330,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 589,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 691,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 126,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 613,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 672,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 693,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 328,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 771,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   125,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 380,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 338,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 868 072,0000  
Земля 60404 1 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   361 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 136 455,0000  
Оборудование к установке 60702 654,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 13 078,0000  
Материалы 61008 9 410,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 043,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 466,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   338,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 862,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 019,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 463,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 107,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 729,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 756 410,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 274 166,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7 147,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 163 601,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 502,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 578,0000  
Бланки 91207 461,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   836 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 928 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 452 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 986 800,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 174 660,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 711,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 447 628,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 975 973,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 891,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 77 425,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 124 953,0000  
Арендованное другое имущество 91504 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 350,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 689,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 739,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 986 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 555 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 100 063,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   100 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   44,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 808,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 114 395 460,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   98 772 832,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 955 586,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 667 793,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000