×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   892,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   55,0000
государственным организациям 10203   472,0000
негосударственным организациям 10204   49 633,0000
физическим лицам 10205   58 948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   888 876,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   72 998,0000
Фонды накопления 10703   916 591,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 333 246,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 902,0000  
Касса обменных пунктов 20206 638,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 439,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 831,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 728,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 182,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 440 959,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 127,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 586,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 129 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 280,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14 290,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 306 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 257,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 959,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   68,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 192,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   533 393,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 533 393,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 355 387,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 355 387,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 704,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 582,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   194,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   52 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   8 012,0000
на срок свыше 3 лет 31409   705 997,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   72 262,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   72 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 230,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000  
Резервы на возможные потери 32211   745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 370,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 387,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 671,0000  
Резервы на возможные потери 32311   285,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 481,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   19 974,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 645,0000
Средства местных бюджетов 40204   28 027,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9 491,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 255,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   253,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   26 014,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   560,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   447 512,0000
Некоммерческие организации 40503   38 281,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   258 748,0000
Некоммерческие организации 40603   116 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 301,0000
Коммерческие организации 40702   3 079 322,0000
Некоммерческие организации 40703   416 969,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   129 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   60,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 977,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 420,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 502,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 283,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   37 499,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 173,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   2 455,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   11 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   24 705,0000
на срок свыше 3 лет 41507   94 530,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   50 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   110 082,0000
на срок свыше 3 лет 41607   50 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   30 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   77 692,0000
на срок свыше 3 лет 41807   14 740,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   16 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 277,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   69 565,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   153 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   367 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   285 944,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220 810,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   213,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   22 806,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 580,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   460 044,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   68 507,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   620 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 621 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 537 720,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   147 820,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 139,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   944,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   79,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   21 238,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 180 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 97 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 186 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 266,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 171,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 21 930,0000  
на срок до 30 дней 44603 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 40 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 89 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000  
до востребования 44609 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 158 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 072,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 580,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 600,0000  
Резервы на возможные потери 45115   186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 922,0000  
на срок до 30 дней 45203 496 427,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 489 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 819 371,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 515 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 908 310,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 283 711,0000  
до востребования 45209 90 020,0000  
Резервы на возможные потери 45215   309 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 661,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 163,0000  
Резервы на возможные потери 45315   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 700,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 839,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 88 312,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 199 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 636,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 929,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 866,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 952,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 324,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 062,0000  
Физическим лицам 45815 20 702,0000  
Резервы на возможные потери 45818   388 433,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 312,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 764,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 273,0000  
Физическим лицам 45915 2 114,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 597,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 040,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 257,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 086,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 106,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 320,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 710,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 693,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 618,0000
Требования по получению процентов 47427 51 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   73 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 243,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 442 065,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 135,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 161 609,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 398 410,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 777,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000  
Прочих резидентов 50706 2 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 069,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 892,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 176,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 453,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 380 531,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 136,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   69 008,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   73 796,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   47 265,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   123 941,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   95,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   164 817,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   480 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   41 058,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 061,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 019,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   45,0000
Векселя к исполнению 52406   13 885,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 260,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 060,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 370,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2 139,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   783,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 526,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   752,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 865,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 897,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 797,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 444,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 338,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 852 147,0000  
Земля 60404 1 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   344 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117 662,0000  
Оборудование к установке 60702 654,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 13 803,0000  
Материалы 61008 9 754,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 617,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 466,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 11,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   338,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 767,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   93 377,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 041,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 785,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 496,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 458 382,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 277 608,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 403,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 466,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 140 853,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 494,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 515,0000  
Бланки 91207 469,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 174 612,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 831 881,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 189 587,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 738 224,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 757 439,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 509,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 559 520,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 863 558,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 875,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 75 649,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 136 884,0000  
Арендованное другое имущество 91504 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 949,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 335,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 689,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 86 559,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 881,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 795 609,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 721 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 300 548,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   300 321,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 836,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 114 103 824,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   100 314 209,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 655 154,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 248,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000