×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер 912

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   892,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   55,0000
государственным организациям 10203   472,0000
негосударственным организациям 10204   54 857,0000
физическим лицам 10205   53 724,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   888 972,0000
Резервный фонд 10701   110 000,0000
Фонды специального назначения 10702   77 870,0000
Фонды накопления 10703   916 591,0000
Другие фонды 10704   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 412 558,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 876,0000  
Касса обменных пунктов 20206 577,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 615,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 299,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 711,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 368 303,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 905,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 972,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 563,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 611,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 760 968,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 156 662,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 250,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 832,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 742,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 640,0000
Резервы на возможные потери 30226   8,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   841 893,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 841 893,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 335 636,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 335 636,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 474,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 695,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   53 087,0000
на срок свыше 3 лет 31409   494 719,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   71 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   72 212,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 755,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 350,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 028,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000  
Резервы на возможные потери 32211   745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 579,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 815,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 18 766,0000  
Резервы на возможные потери 32311   402,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 181,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8 964,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   664,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 639,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 032,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 461,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   253,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   30 710,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   363,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   538 650,0000
Некоммерческие организации 40503   55 814,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   384 347,0000
Некоммерческие организации 40603   128 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 844,0000
Коммерческие организации 40702   3 170 410,0000
Некоммерческие организации 40703   408 469,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   156 967,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   61,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 319,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 952,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 112,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   781,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   21 299,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 847,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41305   2 437,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   22 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   21 821,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   13 659,0000
на срок свыше 3 лет 41507   107 933,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   150 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   40 080,0000
на срок свыше 3 лет 41607   20 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   18 491,0000
на срок свыше 3 лет 41807   13 326,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 623,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   78 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   125 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   420 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   350 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   58 725,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   16,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 189,0000
на срок свыше 3 лет 42207   9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   425 937,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   805 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 720 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 499 155,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110 654,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 800,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 853,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 485,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   78,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   24 210,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 177 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 170 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 492,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 400,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 53 003,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 64 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000  
до востребования 44609 93 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 628,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 849,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 158 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 072,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 580,0000  
Резервы на возможные потери 45015   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 700,0000  
Резервы на возможные потери 45115   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 050 092,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 308 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 294 986,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 565 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 911 098,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 058 861,0000  
до востребования 45209 294 267,0000  
Резервы на возможные потери 45215   306 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 115,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 226,0000  
Резервы на возможные потери 45315   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 351,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 74 557,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 215 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 154,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 433,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 064,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 447,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 682,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 354 612,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 351,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 048,0000  
Физическим лицам 45815 20 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   381 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 319,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19 504,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 274,0000  
Физическим лицам 45915 2 134,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 785,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 614,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 350,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 080,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 443,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 230,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 438,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80 280,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 282,0000
Требования по прочим операциям 47423 72 452,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 992,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 167,0000
Требования по получению процентов 47427 46 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68 543,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 216,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 698 712,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 660,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 397 570,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 048,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000  
Прочих резидентов 50706 2 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 062,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 888,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 199,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 453,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 320,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 646,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 112,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000  
Резервы на возможные потери 51410   470,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 342 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 950,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 636,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64 991,0000  
Резервы на возможные потери 51510   68 887,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   37 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   81 163,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   45 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   76 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 511,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   98 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   347 905,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   728 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   68 807,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   12 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   137,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2,0000
Векселя к исполнению 52406   620,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 050,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 394,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000  
Резервы на возможные потери 60105   59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 870,0000  
Резервы на возможные потери 60206   66,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 543,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 416,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 251,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 464,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 487,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 572,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   3 991,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 764,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 490,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 322,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 826 256,0000  
Земля 60404 1 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   332 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 93 373,0000  
Оборудование к установке 60702 550,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 11 997,0000  
Материалы 61008 9 749,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13 573,0000  
Издания 61010 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 466,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 14,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   338,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 841,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   52 351,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 747,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 348,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 580,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 849,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 260 367,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 470 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 439,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 135 569,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 272,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 807,0000  
Бланки 91207 491,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   727 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 935 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 873 208,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 466 940,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 669 751,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 509,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 174 913,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 918 659,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 727,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 959,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 862,0000  
Арендованное другое имущество 91504 930,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 194,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 966,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 689,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84 798,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 863,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 316 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 843 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 682 315,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 686,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   99 749 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 798 757,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 287,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   57,0000