×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   202,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   3 664,0000
Фонды специального назначения 10702   1 340,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 78 901,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 833,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 832,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 372,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 364,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 661,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 627,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 649,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 576,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 938,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 505,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 175,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   95 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 408,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 087,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 858,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 476,0000
Некоммерческие организации 40603   5 166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   587,0000
Коммерческие организации 40702   267 709,0000
Некоммерческие организации 40703   9 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 079,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   89,0000
Физические лица 40817   52 676,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   378,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   352,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   511,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   76 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   838 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 058,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 51 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 041,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   461,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 391,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 016,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 250 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 032,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 36 568,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 240,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 911,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 42 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 106 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 187 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 354,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 411,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 324 993,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 902,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 458,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 363,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 381,0000  
Физическим лицам 45815 3 740,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 495,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 371,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 431,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 151,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   436,0000
Требования по прочим операциям 47423 112,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 888,0000
Требования по получению процентов 47427 170,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 232,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 111,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 179,0000  
Резервы на возможные потери 47702   277,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 14 484,0000  
Резервы на возможные потери 47804   617,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 984,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 843,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 696,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 307,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   733,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 265,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 484,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   266,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 845,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   445,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 772,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 167,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 164,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 173,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 500,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 679,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 702,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 741,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   526,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   520,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   103,0000
Другие доходы 70107   96 903,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 954,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 343,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 088,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 109,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 499,0000  
Другие расходы 70209 94 683,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 370,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 334,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 631 677,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 653,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 641 387,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 435 691,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 806,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 325 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 723 090,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 519,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 974,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 002,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 5 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 904,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 111 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 886 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 556,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000