×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   9,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   202,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   3 664,0000
Фонды специального назначения 10702   1 548,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 918,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 569,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 038,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 663,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 776,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 145,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 659,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 963,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   359,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 333,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   135 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 923,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 271,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 077,0000
Некоммерческие организации 40603   3 894,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   587,0000
Коммерческие организации 40702   250 302,0000
Некоммерческие организации 40703   12 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 469,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91,0000
Физические лица 40817   45 785,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   564,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 782,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   834,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   62 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   71 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   174 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   709 488,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 008,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 016,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   462,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 418,0000  
Резервы на возможные потери 44915   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 170 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 679,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 454,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 553,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 360,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 93 631,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 186 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 955,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 945,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 885,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 327 358,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 878,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 578,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 617,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 385,0000  
Физическим лицам 45815 3 509,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 396,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 041,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   250,0000
Требования по прочим операциям 47423 324,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 238,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 630,0000
Требования по получению процентов 47427 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 400,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 117,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 558,0000  
Резервы на возможные потери 47702   229,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 548,0000  
Резервы на возможные потери 47804   533,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 012,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 944,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 851,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 696,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 324,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 615,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 484,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 484,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 914,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 743,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 621,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 427,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 285,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   845,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 525,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 845,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 936,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   386,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   218,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   51 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 694,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 780,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 54,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 281,0000  
Другие расходы 70209 34 244,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 370,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 097,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 306 035,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 356,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 669 790,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 430,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 473 941,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 021,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 074 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 405 128,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 704,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 941,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 880,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 000,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 6 579,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 063 732,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 556,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 556,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000