×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   3 664,0000
Фонды специального назначения 10702   1 687,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 484,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 257,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 966,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 062,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 044,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 226,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 611,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 552,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 004,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   106,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 453,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   190 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 303,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 192,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 522,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 239,0000
Некоммерческие организации 40603   5 167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   478,0000
Коммерческие организации 40702   214 386,0000
Некоммерческие организации 40703   8 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   92,0000
Физические лица 40817   31 480,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   161,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   703,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   99,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   96 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   405 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   298 866,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 529,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 418,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 64 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 470 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 593,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 474,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 787,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 252 631,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 276,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 891,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 289,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 570,0000  
Физическим лицам 45815 2 023,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 142,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 902,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 464,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   848,0000
Требования по прочим операциям 47423 276,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 969,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 137,0000
Требования по получению процентов 47427 61,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 847,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 155,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 269,0000  
Резервы на возможные потери 47702   460,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 514,0000  
Резервы на возможные потери 47804   695,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 969,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 44,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 913,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 135,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   435,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   317,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 522,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17 314,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 232,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 858,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 360,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 701,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 295,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 790,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 545 124,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 969 288,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 407 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 089 702,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 102,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 174,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 022,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 965,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 124,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 123 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 290,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 294,0000