×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   2 713,0000
Фонды специального назначения 10702   779,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 679,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 629,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 551,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 506,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 331,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 494,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   466,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   160 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 289,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 727,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 712,0000
Некоммерческие организации 40603   7 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   671,0000
Коммерческие организации 40702   201 487,0000
Некоммерческие организации 40703   10 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 866,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91,0000
Физические лица 40817   29 013,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   411,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   375,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   99,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   860,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   430 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   255 740,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   173,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 950,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 119,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 545,0000  
Резервы на возможные потери 44615   115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 557,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 523,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 199,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 479 849,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 453,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 040,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 147 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 75 398,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 364,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 716,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 166 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 191 286,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 177,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 575,0000  
Физическим лицам 45815 1 776,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 840,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   809,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 433,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   558,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   430,0000
Требования по прочим операциям 47423 252,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 814,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 217,0000
Требования по получению процентов 47427 968,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   995,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 361,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 157,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 637,0000  
Резервы на возможные потери 47702   496,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 615,0000  
Резервы на возможные потери 47804   284,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 969,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 887,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   234,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 193,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 135,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 354,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   183,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   334,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   191,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 072,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   229,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 098,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 141,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 313,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 711,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 448,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   815,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   942,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   42,0000
Другие доходы 70107   123 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 546,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 942,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 122,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 330,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 79,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 134,0000  
Другие расходы 70209 100 003,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 519,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 579,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 559 253,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 806 507,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 165,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 205 053,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 899 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 458,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 283,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 583,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 865,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 566 972,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 590,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 596,0000