×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   2 713,0000
Фонды специального назначения 10702   1 154,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 049,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 829,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 952,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 874,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 494,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 090,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 549,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 740,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 634,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 254,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 139,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 039,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 435,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 215,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 115,0000
Некоммерческие организации 40603   571,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   671,0000
Коммерческие организации 40702   145 539,0000
Некоммерческие организации 40703   9 853,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 573,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95,0000
Физические лица 40817   26 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   101,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   427 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   236 315,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58 800,0000  
Резервы на возможные потери 44215   588,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 820,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 940,0000  
Резервы на возможные потери 44915   492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 92 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 525 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 109 132,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 703,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 764,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 072,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 328,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 955,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 118 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 49 819,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 191,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 361,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 101 737,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 191,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 934,0000  
Физическим лицам 45815 1 515,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 824,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 16,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   138,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   252,0000
Требования по прочим операциям 47423 295,0000  
Резервы на возможные потери 47425   260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 237,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 010,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 185,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 041,0000  
Резервы на возможные потери 47702   651,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 993,0000  
Резервы на возможные потери 47804   117,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 343,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 199,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 42 277,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 947,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 143,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 855,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   295,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 768,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 691,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 821,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 636,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 773,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   712,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   546,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   42 140,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 252,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 766,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 276,0000  
Другие расходы 70209 40 332,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   25 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 322,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 060,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 930 808,0000  
Разные ценности и документы 91202 538 031,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 863 296,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 448 154,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 540,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 369,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 583,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 969,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 720,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 073,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 036,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 882 345,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 128,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000