×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   2 713,0000
Фонды специального назначения 10702   1 242,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 839,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 773,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 139,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 929,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 412,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 947,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 768,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 318,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 687,0000
Некоммерческие организации 40603   790,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   656,0000
Коммерческие организации 40702   159 648,0000
Некоммерческие организации 40703   7 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 887,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   97,0000
Физические лица 40817   24 050,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   410 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   224 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   98,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 195,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 790,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 92 331,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 126,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 488 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 285,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 303,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 847,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 111 705,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 374,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 356,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 102,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 197,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 786,0000  
Физическим лицам 45815 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 406,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 492,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   251,0000
Требования по прочим операциям 47423 132,0000  
Резервы на возможные потери 47425   162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   778,0000
Требования по получению процентов 47427 1 019,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 171,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 193,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 6 072,0000  
Резервы на возможные потери 47702   851,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 678,0000  
Резервы на возможные потери 47804   130,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 695,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 878,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 283,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 958,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 093,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 217,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   300,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 716,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 175,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 422,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 507,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 927 441,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 403 585,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 822,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 765 745,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 348 435,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 174,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 111,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   60,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 631,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 262,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 969,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 073,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 037,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 524 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 116,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000