×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 470,0000
физическим лицам 10205   2 224,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   109,0000
физическим лицам 10305   103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 496,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   1 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 080,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 623,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 900,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 087,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 181 532,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 251,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 718,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 298,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 933,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   64 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 777,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 760,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 594,0000
Некоммерческие организации 40603   1 269,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   550,0000
Коммерческие организации 40702   123 949,0000
Некоммерческие организации 40703   4 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 418,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   94,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   422,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   210,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 025,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   244 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 958,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   57,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 059,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   271,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 009,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 372,0000  
Резервы на возможные потери 44615   83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 163 635,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 419,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 071,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 689,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 149,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 251,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 956,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 062,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 809,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 85,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 182,0000  
Физическим лицам 45815 1 039,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 741,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 245,0000  
Резервы на возможные потери 47425   224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   909,0000
Требования по получению процентов 47427 428,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 295,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 328,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 131,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 224,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 142,0000  
Резервы на возможные потери 47804   76,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 12 325,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 788,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 580,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 872,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 435,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 639,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 497,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 565,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   522,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   475,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 799,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 637,0000  
Земля 60404 382,0000  
Резервы на возможные потери 60405   126,0000
Амортизация основных средств 60601   15 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   967,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 977,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 968,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   463,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   317,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   20 238,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 338,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 392,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 955,0000  
Другие расходы 70209 20 587,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 686,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 093,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 233,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 422,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 218,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 387 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 837,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 675,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 585 202,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 902 270,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 152,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 375,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   151,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 849,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 265,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 040,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 25 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 760,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 308,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 111,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 823,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 303,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 008 031,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 168,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 187,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000