×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   211,0000
негосударственным организациям 10204   286 432,0000
физическим лицам 10205   2 261,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   108,0000
физическим лицам 10305   105,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 571,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   1 850,0000
Фонды специального назначения 10702   5 528,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 890,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 243,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   95,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 631,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 719,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 903,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 186,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 425,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   98 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 13 453,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 459,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 102,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 743,0000
Некоммерческие организации 40603   401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   609,0000
Коммерческие организации 40702   142 052,0000
Некоммерческие организации 40703   5 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 475,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   780,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 054,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 646,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   160 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 926,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   313,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 320,0000  
Резервы на возможные потери 44215   323,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 80,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 716,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 654,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 218,0000  
Резервы на возможные потери 44915   916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 154,0000  
на срок до 30 дней 45203 89 010,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 255 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 744,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 452,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 448,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 236,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 295,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 503,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 538,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 224,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 84,0000  
Физическим лицам 45815 864,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 365,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   17,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 928,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 154,0000  
Резервы на возможные потери 47425   318,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   587,0000
Требования по получению процентов 47427 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 056,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 640,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 20 108,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 456,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 490,0000  
Резервы на возможные потери 47804   59,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 809,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 300,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 549,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 101,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 350,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 954,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 044,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   366,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   515,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 588,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 657,0000  
Земля 60404 382,0000  
Резервы на возможные потери 60405   69,0000
Амортизация основных средств 60601   13 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 90,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 307,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 203,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 333,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 721,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   765,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   907,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   68 889,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 998,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 751,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 836,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 87 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 370,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 233,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 341,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 081,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 756 532,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 652,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 833,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 385,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 739 760,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 952,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 669,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 155,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 192,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 137,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 26 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 287,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 822,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 284,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 111 861,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 239,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 245,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000