×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   221,0000
негосударственным организациям 10204   286 333,0000
физическим лицам 10205   2 351,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   104,0000
физическим лицам 10305   108,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 890,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   1 850,0000
Фонды специального назначения 10702   6 962,0000
Фонды накопления 10703   32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 184,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 943,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 540,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 958,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 115,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 791,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 807,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 052,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 36,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 881,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   97,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 203,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 851,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 284,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 665,0000
Некоммерческие организации 40603   517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   500,0000
Коммерческие организации 40702   126 692,0000
Некоммерческие организации 40703   5 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   98,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   197,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   70,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   1 070,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   86 934,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   98 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 688,0000  
Резервы на возможные потери 44215   647,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 036,0000  
Резервы на возможные потери 44615   609,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 286,0000  
Резервы на возможные потери 44915   248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 463,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 178,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 588,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 588,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 156,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 729,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 195,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 940,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 210,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 69,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 140,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8,0000  
Физическим лицам 45815 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 484,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 95,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 004,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16,0000
Требования по прочим операциям 47423 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   607,0000
Требования по получению процентов 47427 2 712,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 807,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 694,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 952,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   83,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 22 127,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 687,0000  
Резервы на возможные потери 47804   57,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 176,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 549,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 101,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 933,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 65 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 29 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 069,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 712,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 514,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 103,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   474,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   369,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 630,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 805,0000  
Земля 60404 382,0000  
Резервы на возможные потери 60405   495,0000
Амортизация основных средств 60601   13 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 104,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 261,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 273,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 382,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 641,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   816,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   611,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   16 171,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 636,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 021,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 586,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 020,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 12 082,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 816,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 233,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 829,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 343 493,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 873,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 457,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 461,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 569 560,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 780 827,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 904,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 873,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   308,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 435,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 188,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 368,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 26 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 287,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 550,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 822,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 212,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 782 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 66 635,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 641,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000