×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер 902

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   278,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23 695,0000
государственным организациям 10203   221,0000
негосударственным организациям 10204   286 227,0000
физическим лицам 10205   2 457,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   3,0000
государственным организациям 10303   7,0000
негосударственным организациям 10304   102,0000
физическим лицам 10305   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 856,0000
Эмиссионный доход 10602   3 800,0000
Резервный фонд 10701   1 184,0000
Фонды специального назначения 10702   5 533,0000
Фонды накопления 10703   24 369,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 460,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 992,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 016,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 903,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 169,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 067,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 953,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 174 991,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 974,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 324,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 091,0000
Некоммерческие организации 40503   2 434,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 408,0000
Некоммерческие организации 40603   374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88,0000
Коммерческие организации 40702   82 856,0000
Некоммерческие организации 40703   2 898,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 937,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   293,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   130,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   860,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 898,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 170,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   98 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 114,0000  
Резервы на возможные потери 44215   421,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 371,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 120,0000  
Резервы на возможные потери 44615   796,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 890,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 335,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 821,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 628,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 321,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 429,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 875,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 300,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 358,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 677,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 635,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 954,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 939,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 102,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 739,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34,0000  
Физическим лицам 45815 1 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Физическим лицам 45915 145,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 648,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 402,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 990,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   695,0000
Требования по получению процентов 47427 1 740,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 906,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 152,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   7 946,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   300,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 11 526,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 755,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 580,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 800,0000  
Резервы на возможные потери 51510   186,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   439,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 083,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 130,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   263,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 560,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 391,0000  
Земля 60404 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 78,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61206 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 893,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 444,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 889,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 353,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 591,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   487,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   31 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 908,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 173,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 336,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 228,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 36 663,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 999,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 3 564,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 431,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 570 562,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 701,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 714,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 668,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 448 724,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 713 677,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 834,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 188,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 646,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 11 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 283,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 063,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 783 331,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 180,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000