×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   132,0000
физическим лицам 10205   144 885,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   149 536,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   27 601,0000
Фонды специального назначения 10702   377,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 332,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 830,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 856,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 123,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 802,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 99 823,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 963,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 868,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 022,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 215,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   228 361,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   34,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 897,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   190 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 190 168,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   602 320,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 602 320,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 869,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 382,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 841,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   4 796,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 351,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 031,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 23 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 684,0000
Некоммерческие организации 40603   60 716,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 333,0000
Коммерческие организации 40702   884 882,0000
Некоммерческие организации 40703   27 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 213,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   683 825,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 616,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   115,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   906,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 287,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   261 520,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   140 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   793 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   586 377,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   161 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26 780,0000
на срок свыше 3 лет 42507   53 560,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   96,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   74,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 387,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 103 204,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 97 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 948 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 618 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 798,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 433,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 545,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 459,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 216 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 868,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 950,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 785,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 944,0000  
Физическим лицам 45815 5 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 122,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 631,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 251,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   584,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 412,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 805,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   70,0000
Требования по получению процентов 47427 127,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 701,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 260 258,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 947,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 13 009,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 8 114,0000  
Резервы на возможные потери 50213   80,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 155 824,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 407 308,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 391,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 226,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 2 080,0000  
Резервы на возможные потери 50507   2 080,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 437,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 687,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 848,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 351,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 152,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 901,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 337,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 541,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 681,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 707,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 732,0000  
Резервы на возможные потери 51510   988,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 654,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 529,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 615,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   87 095,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 152,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   29 151,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   923,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 331,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 438,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 166,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 670,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 736,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 669,0000  
Резервы на возможные потери 60324   669,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 305 876,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 252,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 290,0000  
Оборудование к установке 60702 31,0000  
Запасы
Запасные части 61002 115,0000  
Материалы 61008 7 721,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 986,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 98,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 721,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   60 136,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 117 914,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 215 230,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 870,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 626,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 153 741,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 279 568,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 972 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   402 758,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 647,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 446,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 928,0000  
Арендованное другое имущество 91504 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 364,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 235,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 160,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 443 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 845 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 708 079,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   707 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 819,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 223 428,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 377 666,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 418 389,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 428 192,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000