×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   132,0000
физическим лицам 10205   144 885,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   149 536,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   27 601,0000
Фонды специального назначения 10702   52,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 579,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 019,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 110 612,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 098,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 503 555,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 869,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 061,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 629,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 221,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 633,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 074,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   246 905,0000
Резервы на возможные потери 30226   276,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 230,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 542,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   145 059,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 145 059,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   714 796,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 714 796,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 780,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 826,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 601,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   4 353,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 84 537,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 258,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 23 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 425,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 667,0000
Некоммерческие организации 40603   96 819,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 239,0000
Коммерческие организации 40702   717 868,0000
Некоммерческие организации 40703   20 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 546,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 238,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   655 672,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 790,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   498,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   723,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 637,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 670,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   780 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   658 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   182 474,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   27 362,0000
на срок свыше 3 лет 42507   54 724,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 734,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 564,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 697,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 472,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 318,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 842 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 649 844,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 838,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 658,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147 215,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 346,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 525,0000  
Физическим лицам 45815 5 245,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 393,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 84,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 518,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 620,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   670,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 145,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   661,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 942,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 216 816,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 43 536,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 32 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 756,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 209,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 24 687,0000  
Резервы на возможные потери 50213   63,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 152 969,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 373 724,0000  
Резервы на возможные потери 50312   342,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 554,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 437,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 652,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 286,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 180,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 18 327,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 126,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 171,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 685,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 34 831,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 681,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 732,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 394,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 047,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   598,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 352,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 865,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72 667,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 289,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 986,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 422,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 122,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 81,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 697,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 905,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 743,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 682,0000  
Резервы на возможные потери 60324   671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 588,0000  
Амортизация основных средств 60601   72 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 217,0000  
Оборудование к установке 60702 621,0000  
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 8 664,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 919,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   234,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   44 496,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 627,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 849,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 557,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   486,0000
Другие доходы 70107   46 354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 581,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 732,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 900,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 830,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 305,0000  
Другие расходы 70209 49 901,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 166,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   68 650,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 049,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 320,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 411,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 378 207,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 519,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 871,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 066,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 634,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 964 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 260 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   258 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62 782,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 623,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 397,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 747,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 160,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 233,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 342 949,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 873 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 404 905,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   404 283,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   626,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 917,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 838 969,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 155 240,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 056 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 627 888,0000