×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   132,0000
физическим лицам 10205   144 885,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   149 536,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   27 601,0000
Фонды специального назначения 10702   72,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 599,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 759,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 767 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 865,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 370,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 431,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 356,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 816,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 606,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 873,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 162,0000
Резервы на возможные потери 30226   236,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 199,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 863,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217 862,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217 862,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   713 124,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 713 124,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 294,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 585,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 969,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   4 416,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 66 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 43 544,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 23 931,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 816,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 158,0000
Некоммерческие организации 40603   101 936,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 950,0000
Коммерческие организации 40702   906 005,0000
Некоммерческие организации 40703   20 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 690,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   73,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   630 625,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 417,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 990,0000
Невыплаченные переводы 40905   715,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   589,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 019,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   39 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   136 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   786 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   739 129,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 849,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   27 763,0000
на срок свыше 3 лет 42507   55 525,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 79 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 600,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 556,0000  
на срок до 30 дней 45203 226,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 817 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 603 421,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 755,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 352,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 296,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 987,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188 206,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 126,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 527,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 266,0000  
Физическим лицам 45815 4 823,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 788,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 93,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   688,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   499,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 793,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   68,0000
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 777,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 124 200,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 64 261,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 27 529,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 58 021,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 329,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 049,0000  
Резервы на возможные потери 50213   199,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 123 716,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 360 478,0000  
Резервы на возможные потери 50312   320,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 056,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 65 136,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 118,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 238,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 168,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 042,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 815,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 363,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 372,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 708,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 681,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 732,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   146 042,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 314,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 624,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 143,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 559,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 865,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 161,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 805,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   407,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 612,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   893,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 129,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 975,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 496,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 618,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 674,0000  
Резервы на возможные потери 60324   671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 300 050,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 034,0000  
Оборудование к установке 60702 705,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 8 284,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 885,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   226,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 166,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   68 650,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 372,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 014,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 104,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 555,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 376 165,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 872,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 72,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 463,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 751 353,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 140 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   251 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   59 548,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 517,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 397,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 128,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 160,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 334 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 502 813,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 331 004,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   330 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   113,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 930,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 598 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 275 793,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 264 613,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   59 317,0000