×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   132,0000
физическим лицам 10205   144 885,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   148 951,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   27 601,0000
Фонды специального назначения 10702   122,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 201 501,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 312,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 920,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 704 292,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 505,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 334,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 608,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 696,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 487,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 831,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   290 820,0000
Резервы на возможные потери 30226   287,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 255,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   228 248,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 228 248,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   744 233,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 744 233,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 722,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 963,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 923,0000  
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   4 530,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 843,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 46 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 24 241,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 495,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 468,0000
Некоммерческие организации 40603   95 791,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 148,0000
Коммерческие организации 40702   718 938,0000
Некоммерческие организации 40703   25 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 804,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   82,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   638 491,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 360,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 990,0000
Невыплаченные переводы 40905   445,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 593,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   140,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   265 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   142 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   795 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   735 313,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95 537,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   88,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28 122,0000
на срок свыше 3 лет 42507   56 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   1,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43505   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 19 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 79 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   199,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 322,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 380,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 635,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143 459,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 992,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 834,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 136 398,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 766 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 557 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 974,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 780,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 724,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 113,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 185,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 049,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 117,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 508,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 598,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 534,0000  
Физическим лицам 45815 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 67,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 147,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 270,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 668,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 186,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 715,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 118 800,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 497,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 51 338,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 270,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 36 002,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 437,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 373,0000  
Резервы на возможные потери 50213   124,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 90 778,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 016,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 321 055,0000  
Резервы на возможные потери 50312   354,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 636,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 58 777,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 542,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 753,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 877,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 158,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 417,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 695,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 372,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 468,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 681,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 732,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 263,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 577,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 272,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   88 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   122 603,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   27 206,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 123,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   561,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   981,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 834,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 666,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 108,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 317,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 436,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 78,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   96,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 789,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 040,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 198,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 672,0000  
Резервы на возможные потери 60324   671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 298 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 755,0000  
Оборудование к установке 60702 705,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 8 459,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 912,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   244,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   68 947,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 476,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68 265,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 733,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 780,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 683,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   407,0000
Другие доходы 70107   61 011,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 736,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 230,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 077,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 246,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 480,0000  
Другие расходы 70209 60 697,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   68 650,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 817,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 146,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 162,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 472,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 762 468,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 880,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 319,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 854,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 885 268,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 228 138,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   306 996,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 659,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 549,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 388,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 160,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 237,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 364 974,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 083 171,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 242,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   74 245,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 931 973,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 676 707,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 219 875,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   36 391,0000