×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   132,0000
физическим лицам 10205   144 885,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   114 672,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   27 601,0000
Фонды специального назначения 10702   152,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 443,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 024,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 744,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 929,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 338 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 248,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 138 490,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 081,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 170,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 684,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 137,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   243 676,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   210,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 211,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 934,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 851,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   152 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 035,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   716 358,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 716 358,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 995,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 081,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 829,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   4 425,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 3 498,0000  
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 115 292,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 24 606,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 642,0000
Некоммерческие организации 40603   65 623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 505,0000
Коммерческие организации 40702   486 060,0000
Некоммерческие организации 40703   17 050,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 150,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   130,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   368 418,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   254,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 027,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 344,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 038,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 824,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 223,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   467 826,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   10,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   697 102,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   637 151,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   84 982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   28 545,0000
на срок свыше 3 лет 42507   57 090,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 212,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 52 627,0000  
Резервы на возможные потери 44215   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   169,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 731,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 848,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 090,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 101,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 613,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 651,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 802 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 630 603,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 934,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 945,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 483,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 504,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 368,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43 724,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 318,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150 301,0000  
Кредиты до востребования 45508 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 279,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 413,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 308,0000  
Физическим лицам 45815 4 319,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 90,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 025,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 912,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   600,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 775,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 370,0000
Требования по получению процентов 47427 142,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 396,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 157 633,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 141,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 42 769,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 718,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 17 106,0000  
Резервы на возможные потери 50213   50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 56 020,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 878,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 261 741,0000  
Резервы на возможные потери 50312   221,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 133,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 7 777,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 715,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 810,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 977,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 161,0000  
Резервы на возможные потери 50809   34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 32 477,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 25 920,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 374,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 947,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 748,0000  
Резервы на возможные потери 51410   187,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 291,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 931,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   161 270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   61 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 371,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 747,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 879,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 775,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 218,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   569,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 229,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 379,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 071,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 284,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 291,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 379,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 261 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   60 896,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 427,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 8 478,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 352,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   127,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   93 240,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 92 441,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   60 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 133,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 118,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   585,0000
Другие доходы 70107   74 224,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 731,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 795,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 655,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 654,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 765,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 74 302,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 489,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 929,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 131,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 021 527,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 880,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   57,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 161 837,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 920 230,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 066 907,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   326 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 176,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 487,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 406,0000  
Арендованные основные средства 91503 65 711,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 065,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 652,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 310 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 124 014,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   124 063,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 673,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 478 056,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 026 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 411 552,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 366,0000