×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   456,0000
физическим лицам 10205   97 363,0000
нерезидентам 10206   7 198,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   24 983,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   114 758,0000
Эмиссионный доход 10602   6 860,0000
Резервный фонд 10701   13 497,0000
Фонды специального назначения 10702   238,0000
Фонды накопления 10703   74 168,0000
Другие фонды 10704   1 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 716,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 172,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 536,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 293,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 987,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45 498,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 240,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   865,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 424,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 348,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 621,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 126,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100 953,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   130 550,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 550,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   610 429,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 610 429,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 311,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 831,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 967,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 634,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   1 975,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 302,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 12 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 32311   137,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   356,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 146,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   97 192,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   63 507,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 486,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Доходные счета МПС России 40505   147,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 328,0000
Некоммерческие организации 40603   47 429,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 430,0000
Коммерческие организации 40702   373 401,0000
Некоммерческие организации 40703   10 907,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 376,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   768,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   839,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   895,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   616,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   849,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 282,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 563,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   584 036,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 116,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   566 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239 085,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   92 861,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   136,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   46 004,0000
на срок свыше 3 лет 42507   104 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 188,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 11 130,0000  
Резервы на возможные потери 44215   211,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 7 142,0000  
Резервы на возможные потери 44615   171,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 122 055,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 178 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 525 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 921,0000  
до востребования 45209 189 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 189,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 786,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 264,0000  
Кредиты до востребования 45409 20 364,0000  
Резервы на возможные потери 45415   664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 643,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 012,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 633,0000  
Кредиты до востребования 45508 35 435,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 358,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 073,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 903,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 252,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 556,0000  
Физическим лицам 45815 3 945,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 529,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 61,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 942,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 206,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 207,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 198,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   30 966,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 965,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 029,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 031,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 824,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 111,0000
Требования по получению процентов 47427 3 037,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 670,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 38 407,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 24 776,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 92 945,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 20 258,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Банков-нерезидентов 50707 3 872,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 936,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 243,0000  
Резервы на возможные потери 50809   50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 803,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 063,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 026,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 820,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 76 007,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 449,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 292,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 42 426,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 494,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 775,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 140 192,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 520,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 294,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 919,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 769,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   92 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 937,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 979,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   19 441,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   190,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 752,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 227,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 216,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   473,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   578,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 670,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 527,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   105,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 178,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 436,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 790,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 686,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 237,0000  
Резервы на возможные потери 60324   852,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 597,0000  
Оборудование к установке 60702 20,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 662,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   121,0000
Арендные обязательства 60806   42,0000
Запасы
Запасные части 61002 283,0000  
Материалы 61008 5 501,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 075,0000  
Издания 61010 52,0000  
Внеоборотные запасы 61011 918,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   294,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 7,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   69 561,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 524,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 67 833,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 642,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 880,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 471,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   190,0000
Другие доходы 70107   68 931,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 282,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 803,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 324,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 409,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 741,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 624,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000  
Другие расходы 70209 63 852,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 682,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 063,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 836,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 331 778,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 129 961,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 30 965,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 153,0000  
Разные ценности и документы 91202 81 763,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 104,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 337 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 386 353,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 826 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   316 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   121 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 400,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 512,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 346,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 817,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 214,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 337,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 463 372,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 156 874,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 401 788,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 21 011,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 775,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   401 653,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   30 786,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 198,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 681 479,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 56,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 900 789,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   752 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 358,0000