×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   325,0000
физическим лицам 10205   469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 055,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   24 624,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 916,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 265,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 146,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 171,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 801,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 786,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 620,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 526,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   33,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   57,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 067,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 854,0000
Некоммерческие организации 40503   5 927,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 040,0000
Некоммерческие организации 40603   1 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   808,0000
Коммерческие организации 40702   149 748,0000
Некоммерческие организации 40703   6 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 243,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 501,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   28 190,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   73,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 297,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 438,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 882,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 500,0000  
до востребования 44609 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   354,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 832,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 987,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 069,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 900,0000  
до востребования 45209 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 85,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 364,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 985,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 968,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 489,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 539,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   55,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   345,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Требования по получению процентов 47427 4 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 070,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 500,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 295,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   327,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 297,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 431,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 443,0000  
Резервы на возможные потери 51410   82,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 027,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 130,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   228,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 338,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   279,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   211,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 438,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 397,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 406,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 054,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 924,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 113,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 128,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   751,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 650,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   323,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 36,0000  
Запасные части 61002 288,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 17,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 851,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   851,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 399,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 49,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 988,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 735,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   857,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 195,0000
Другие доходы 70107   3 640,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 420,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 654,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 023,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 69,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 155,0000  
Другие расходы 70209 2 458,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 123,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 934,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 897,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 105 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 285 458,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 762,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 122,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 683,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 564 238,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 028 821,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 317 456,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 711 382,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000