×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   325,0000
физическим лицам 10205   469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 054,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   24 664,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 384,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 936,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 52 379,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 455,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 834,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 482,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 866,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   473,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   81,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 730,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   46,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 541,0000
Некоммерческие организации 40503   47 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 375,0000
Некоммерческие организации 40603   1 412,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   677,0000
Коммерческие организации 40702   149 718,0000
Некоммерческие организации 40703   6 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 880,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 089,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 700,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   28 190,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   23,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 190,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 500,0000  
до востребования 44609 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 360,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 900,0000  
до востребования 45209 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 979,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 364,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 105,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 489,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 531,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 504,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   113,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44,0000
Требования по получению процентов 47427 4 111,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 674,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 500,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 011,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   506,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 770,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 333,0000  
Резервы на возможные потери 51410   41,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   183,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 718,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   679,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   112,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 941,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   838,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 423,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 224,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 406,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 866,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 879,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 076,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 059,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 650,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   312,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Запасные части 61002 245,0000  
Оборудование 61003 44,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 850,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   850,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 728,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 13,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 628,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 726,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   492,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 021,0000
Другие доходы 70107   2 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 706,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 322,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 864,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 330,0000  
Другие расходы 70209 1 360,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 574,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 534,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 074 701,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 36,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   973 350,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   565 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 118,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 450,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 266 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 501,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 050,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 122,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 551 649,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 506 719,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 213 461,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 850 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 363 189,0000