×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   325,0000
физическим лицам 10205   469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 052,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   24 703,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 119,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 038,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 055,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 509,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 248,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 966,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 193,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 042,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 298,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 12 496,0000  
Резервы на возможные потери 32311   125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   711,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   140,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 199,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 289,0000
Некоммерческие организации 40503   33 300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 190,0000
Некоммерческие организации 40603   3 253,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 008,0000
Коммерческие организации 40702   128 464,0000
Некоммерческие организации 40703   5 858,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 488,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 059,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 790,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   12 496,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   177,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   900,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 076,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 544,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 500,0000  
до востребования 44609 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 871,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 988,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 317,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 100,0000  
до востребования 45209 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 194,0000  
Резервы на возможные потери 45415   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 489,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 581,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 467,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   130,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   760,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 3 934,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 371,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 500,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 529,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   752,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 349,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 443,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 375,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 650,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 51510   193,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 711,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 538,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   695,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   237,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 697,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   940,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 360,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 406,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 786,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 968,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 005,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   681,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 583,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   283,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 46,0000  
Запасные части 61002 188,0000  
Оборудование 61003 98,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 13,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 824,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   824,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 096,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 996,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 617,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   356,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   198,0000
Другие доходы 70107   1 369,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 540,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 266,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 544,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 904,0000  
Другие расходы 70209 1 684,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 559,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 789,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 839,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 732,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 132 373,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   960 250,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   599 290,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 538,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 268 788,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 597,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 562 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 552 674,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 856 169,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 518 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 338 114,0000