×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   325,0000
физическим лицам 10205   469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33 052,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   26 525,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 184,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 092,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 458,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 719,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 079,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 473,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   563,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 894,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 102,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   39,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   968,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 139,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 322,0000
Некоммерческие организации 40503   34 383,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 767,0000
Некоммерческие организации 40603   1 736,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 103,0000
Коммерческие организации 40702   149 532,0000
Некоммерческие организации 40703   6 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   975,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 046,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   8 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 020,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   191,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60,0000
на срок свыше 3 лет 42207   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 946,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 216,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 500,0000  
до востребования 44609 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 817,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 063,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 200,0000  
до востребования 45209 13 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 698,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 244,0000  
Резервы на возможные потери 45415   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 489,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 575,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 91,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 357,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 589,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 142,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 3 993,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 10 500,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 529,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   765,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 800,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 740,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 860,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 042,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   472,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   390,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 250,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   645,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   946,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 551,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 406,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 574,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 438,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 896,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 872,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   652,0000
Нематериальные активы 60901 578,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   257,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 48,0000  
Запасные части 61002 213,0000  
Оборудование 61003 63,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 11,0000  
Другие материалы 61006 18,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 796,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   796,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 266,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 719,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   831,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 919,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 469,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 860,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 366,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 2 869,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 632,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 890,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 741,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 027 593,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 61,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   980 550,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   610 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 306,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 546,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 289 478,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 288,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 57,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   1,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   2 666,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 594 122,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 481 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 342 381,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 043 635,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 298 756,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000