×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   6,0000
негосударственным организациям 10204   195,0000
физическим лицам 10205   599,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   62 868,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   96 260,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 881,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 927,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 747,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 982,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 993,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 360,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 926,0000
Некоммерческие организации 40503   128,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 280,0000
Коммерческие организации 40702   381 002,0000
Некоммерческие организации 40703   23 447,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 245,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 382,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Физические лица 40817   21 713,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   50 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 556,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 493,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 570,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 022,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   378,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 144,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 450,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 017,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 154,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 182 473,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 761,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 543,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 575,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 039,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 870,0000  
Резервы на возможные потери 45515   135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 040,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   203,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   360,0000
Требования по получению процентов 47427 3 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 186,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   713,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 729,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 326,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 778,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 592,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 612,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 515,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 578,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 561,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 393,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 491 368,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 711,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 030,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 563 692,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 288 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 236,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 213,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 516,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 395 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000