×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   195,0000
физическим лицам 10205   599,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   62 868,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   80 771,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 741,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 356,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 794,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 790,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 425,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 360,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 336,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 274,0000
Некоммерческие организации 40503   1 233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 740,0000
Коммерческие организации 40702   278 464,0000
Некоммерческие организации 40703   20 342,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 943,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 378,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Физические лица 40817   20 459,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   45 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   30 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   55 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   675,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 910,0000  
Резервы на возможные потери 44615   671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 574,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 948,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 966,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 111 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   707,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 678,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 738,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 373,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 866,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 265,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 338,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 938,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 040,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   345,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 2 400,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 255,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 655,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 602,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   747,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   627,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 931,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 529,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 563,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 094,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 034,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 358,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 475,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 010,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   352,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 198,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 702,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 372,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 806,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 540,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 782,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 2 395,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   21 598,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 126,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 433,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 447,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 647 348,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 067,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 979,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 168,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 989 628,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 804 317,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   72 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   909,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 216,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 948,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 519 429,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000