×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 305,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   80 774,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 569,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 112 573,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 777,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 755,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 276,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   236,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   40 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 226,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 636,0000
Некоммерческие организации 40503   560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 592,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 864,0000
Коммерческие организации 40702   221 920,0000
Некоммерческие организации 40703   14 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 069,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   10,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   30 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   20 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 708,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 254,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   653,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   270,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 507,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 503,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 898,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 128 791,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 676,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 625,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 968,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 337,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 568,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 920,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 259,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 040,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 709,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 029,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   226,0000
Требования по получению процентов 47427 2 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 133,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 559,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   937,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   276,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   509,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 241,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 49,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 774,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 351,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 69,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 395,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 132,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 331,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   822,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 583,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 568,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 401,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 377,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 820,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 495,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 997,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 280,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 571 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 692,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 831,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 339,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 646 937,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 658 428,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 725,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 169,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 735,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 913 556,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000