×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 394,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   69 379,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 356,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 794,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 538,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 985,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 284,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 076,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 142,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 123,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 403,0000
Некоммерческие организации 40503   1 952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 124,0000
Некоммерческие организации 40603   53,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 581,0000
Коммерческие организации 40702   148 975,0000
Некоммерческие организации 40703   14 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 795,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 486,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   20 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 585,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 409,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 544,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 896,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 958,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 159,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 533,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 939,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 286,0000  
Резервы на возможные потери 45215   399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 040,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 358,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 654,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 115,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 039,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 428,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 040,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 040,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 305,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   41,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 690,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 285,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 497,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 180,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 156,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   393,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 719,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 235,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 513,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 084,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 642,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 268,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 356,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 757,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   429,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   918,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 031,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 755,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 142,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 707,0000  
Другие расходы 70209 800,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 077,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 159,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 704 232,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 986,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 272,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 654,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 357,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 240 175,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 573 936,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 155,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 741,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 514,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 573 129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000