×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 395,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   52 616,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 041,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 136,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 054,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 218,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 490,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 641,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 297,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 275,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 798,0000
Некоммерческие организации 40503   15 086,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 610,0000
Некоммерческие организации 40603   144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 286,0000
Коммерческие организации 40702   185 590,0000
Некоммерческие организации 40703   13 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 488,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 505,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   20 170,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   289,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   40 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 284,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   439,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
до востребования 44609 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 288,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 867,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 663,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 394,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 955,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 988,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 086,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 778,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 268,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 512,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 587,0000  
Резервы на возможные потери 45515   146,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 160,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 513,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   738,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Требования по получению процентов 47427 2 097,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 257,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 940,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   78,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 118,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 059,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 358,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 99,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 388,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 328,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 950,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 429,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 948,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 602,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 948,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   278,0000
Другие доходы 70107   2 093,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 962,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 148,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 087,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 2 802,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   22 112,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 526,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 157,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 913 591,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 181,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 685,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 291,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 179 048,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 477 376,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 507,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 155,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 489,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 215,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 614 112,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000