×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 395,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   52 654,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 678,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 718,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 489,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 834,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   269,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 572,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 428,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 203,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 568,0000
Некоммерческие организации 40503   5 781,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 490,0000
Некоммерческие организации 40603   269,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   507,0000
Коммерческие организации 40702   123 135,0000
Некоммерческие организации 40703   13 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 354,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 271,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   20 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 673,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 097,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 611,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   381,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
до востребования 44609 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 787,0000  
Резервы на возможные потери 45115   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 096,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 461,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 008,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 817,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 083,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 585,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 699,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 316,0000  
Кредиты до востребования 45409 10 471,0000  
Резервы на возможные потери 45415   752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 94,0000  
Резервы на возможные потери 45515   427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 160,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 947,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 450,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Требования по получению процентов 47427 2 450,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 610,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 649,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 407,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 696,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 51510   93,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 829,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 673,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   378,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 58,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 339,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 501,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 149,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 77,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   42,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 066,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 255,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 643,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 461,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   328,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 982,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 556,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 067,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 443,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 362,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 140,0000  
Другие расходы 70209 2 491,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 894,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 555,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 831 946,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 22 416,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 479,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 300,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 201 016,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 472 927,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 337,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 997,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 489,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 89 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 568 402,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 541 333,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 821 333,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   720 008,0000