×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   196,0000
физическим лицам 10205   598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 387,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   52 749,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 578,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 899,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 194,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 492,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 118,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 738,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   308,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 679,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 352,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 214,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 271,0000
Некоммерческие организации 40503   15 658,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 527,0000
Некоммерческие организации 40603   140,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 111,0000
Коммерческие организации 40702   134 834,0000
Некоммерческие организации 40703   9 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 694,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   884,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   15 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   5 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   63 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 433,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 762,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 433,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
до востребования 44609 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   380,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 037,0000  
Резервы на возможные потери 45115   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 624,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 139,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 906,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 354,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 272,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 488,0000  
Кредиты до востребования 45409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 506,0000  
Резервы на возможные потери 45515   311,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 160,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 155,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   904,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   37,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 588,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Требования по получению процентов 47427 2 307,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 450,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 801,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 567,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 163,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 164,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 81,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 870,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   246,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 127,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   168,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 923,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 428,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 514,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 157,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78,0000  
Запасы
Запасные части 61002 152,0000  
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 220,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 819,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 286,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 747,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   238,0000
Другие доходы 70107   3 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 556,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 017,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 264,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 267,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 026,0000  
Другие расходы 70209 3 176,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 263,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 558,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 718 311,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 47 786,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 009,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 134 696,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 469 871,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   109 575,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 101,0000  
Арендованное другое имущество 91504 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 489,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 958,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 428 098,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 81,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   81,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 252 579,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 002 459,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   250 145,0000