×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк «Пермь»
Регистрационный номер 875

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   324,0000
физическим лицам 10205   470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 422,0000
Резервный фонд 10701   1 067,0000
Фонды специального назначения 10702   37 018,0000
Фонды накопления 10703   16 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 822,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 668,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 610,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 134,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 791,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 523,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 286,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   6,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   391,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 918,0000
Некоммерческие организации 40503   7 612,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 465,0000
Некоммерческие организации 40603   159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   640,0000
Коммерческие организации 40702   86 717,0000
Некоммерческие организации 40703   6 999,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 436,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 216,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   426,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   16 170,0000
на срок свыше 3 лет 41607   5 020,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 092,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   21 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 320,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 636,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609 24 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 901,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 35 785,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 677,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 392,0000  
до востребования 45209 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 77,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 861,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 189,0000  
Резервы на возможные потери 45415   570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 070,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 507,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 371,0000  
Резервы на возможные потери 45818   371,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 649,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   241,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   547,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23,0000
Требования по получению процентов 47427 1 961,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 606,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 734,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 068,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 300,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 225,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 548,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 560,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 900,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 644,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 988,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   623,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   619,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 547,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 164,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   434,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 722,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 653,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 504,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 713,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 033,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 108,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8,0000  
Нематериальные активы 60901 564,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   388,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 29,0000  
Запасные части 61002 144,0000  
Оборудование 61003 12,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 10,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 990,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   990,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 642,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 639,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 590 503,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 960,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 811,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 274,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 376,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 939,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 092,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 119,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 063 751,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 226,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   226,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 854 815,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 153 535,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 701 287,0000