×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 874

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   126,0000
физическим лицам 10405   4 744,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 12,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   2 005,0000
Фонды специального назначения 10702   619,0000
Фонды накопления 10703   9 206,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 956,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 367,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 464,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 466,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   591,0000
Некоммерческие организации 40603   927,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   47 628,0000
Некоммерческие организации 40703   2 303,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 685,0000
Физические лица 40817   207,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   187,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 056,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 14 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 758,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 492,0000  
Физическим лицам 45815 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 211,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   435,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 428,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 452,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   77,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   883,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 88,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 59,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 212,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24,0000
Другие доходы 70107   694,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 104,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 529,0000  
Другие расходы 70209 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 562,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 205 794,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 264,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 516,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 297,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 070,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   359 658,0000