×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 874

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   114,0000
физическим лицам 10405   4 756,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   49,0000
Резервный фонд 10701   2 005,0000
Фонды специального назначения 10702   972,0000
Фонды накопления 10703   9 206,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 526,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 764,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 440,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 545,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   671,0000
Некоммерческие организации 40603   659,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 406,0000
Некоммерческие организации 40703   1 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 385,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 538,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   693,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44215   51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 340,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 712,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 499,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   197,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 197,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 906,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 538,0000  
Амортизация основных средств 60601   659,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   898,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 380,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 204 675,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 763,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 074,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   308 077,0000