×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 874

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 073,0000
физическим лицам 10405   2 344,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   144,0000
Резервный фонд 10701   2 005,0000
Фонды специального назначения 10702   884,0000
Фонды накопления 10703   6 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 361,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 525,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 028,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   218,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 556,0000
Некоммерческие организации 40603   659,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 854,0000
Некоммерческие организации 40703   2 043,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 144,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 496,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 1 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   90,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 725,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 435,0000  
Резервы на возможные потери 45215   209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 314,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 712,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 319,0000  
Физическим лицам 45815 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 055,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   65,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 504,0000  
Амортизация основных средств 60601   673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 61,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 894,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33,0000
Другие доходы 70107   2 823,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 140,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 906,0000  
Другие расходы 70209 2 567,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 516,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 452 585,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 504,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 344,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 200,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 371,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   510 807,0000