×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 874

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 347,0000
физическим лицам 10405   2 070,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   157,0000
Резервный фонд 10701   2 005,0000
Фонды специального назначения 10702   374,0000
Фонды накопления 10703   4 007,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 109,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 275,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 831,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 416,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 964,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 366,0000
Некоммерческие организации 40603   1 659,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 372,0000
Некоммерческие организации 40703   1 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 407,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 330,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 360,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 250,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 715,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   732,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30,0000
Резервы на возможные потери 47425   829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 179,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   76,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 50,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   695,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 70,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 724,0000  
Другие расходы 70209 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 788,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 740 577,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 991,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 313,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   792 785,0000