×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 062,0000
физическим лицам 10405   7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45,0000
Резервный фонд 10701   144,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 303,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 178,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 052,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   189,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   808,0000
Некоммерческие организации 40603   322,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 036,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   744,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   26,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   322,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   275,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   474,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 145,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 84,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 509,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 872,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 159,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 759,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 513,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 789,0000  
Резервы на возможные потери 45415   690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 93,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 297,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 794,0000  
Физическим лицам 45815 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 137,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 938,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 590,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 150,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   88,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   27,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 100,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   100,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 170,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   226,0000
Другие доходы 70107   799,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 121,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 103,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 262,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 1 427,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   383,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 77,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   121 258,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 645,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 890,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 57 887,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 885,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 547,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 76,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 403,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   145 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000