×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   4 365,0000
физическим лицам 10405   8 825,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 440,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 970,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   73,0000
Фонды накопления 10703   6 536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 397,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 299,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 178,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 933,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 065,0000
Некоммерческие организации 40603   35,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   46 601,0000
Некоммерческие организации 40703   8 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 583,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 128,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 37 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 199,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 430,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 562,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 650,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 721,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 960,0000  
Физическим лицам 45815 323,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   759,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   336,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 095,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 578,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   241,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 241,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   355,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 414,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 524,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 887,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 617,0000  
Запасы
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 896,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   92,0000
Другие доходы 70107   16 829,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 225,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 858,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 685,0000  
Другие расходы 70209 17 809,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 577,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 618,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 288,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 236 628,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 341 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 106,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 470,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 70,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 866,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 576,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   642 338,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000