×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   4 365,0000
физическим лицам 10405   8 825,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 440,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 970,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   98,0000
Фонды накопления 10703   6 536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 042,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 579,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 794,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 554,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 663,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   245,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 344,0000
Некоммерческие организации 40603   18,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   54 473,0000
Некоммерческие организации 40703   5 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 050,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   48,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   121,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 900,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 39 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 876,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 995,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 971,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 562,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 542,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 398,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 153,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 041,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 960,0000  
Физическим лицам 45815 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 020,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   142,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 006,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   215,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 139,0000  
Резервы на возможные потери 60206   139,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   317,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 245,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 233,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 899,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   248,0000
Другие доходы 70107   27 759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 255,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 865,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 356,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 385,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 34,0000  
Другие расходы 70209 28 877,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 144,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 326,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 093,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 634,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 208 360,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 283 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 727,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 772,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 70,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 168,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 549,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 133,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   549 492,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000