×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   1 381,0000
физическим лицам 10405   9 509,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 970,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   104,0000
Фонды накопления 10703   4 029,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 312,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 868,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 518,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 470,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 090,0000
Некоммерческие организации 40703   390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 359,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   443,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   116,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 862,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 906,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 700,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 40,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 6 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 575,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 795,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 063,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 562,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 110,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 964,0000  
Физическим лицам 45815 68,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 727,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 208,0000  
Резервы на возможные потери 47425   305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 698,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 909,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   231,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 139,0000  
Резервы на возможные потери 60206   7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   55,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   327,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 178,0000  
Земля 60404 17,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 183,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   101,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   13 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 724,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 280,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 376,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 194,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 13 922,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 388,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 158 206,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 259 231,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 312,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   350,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 70,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 792,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   554 572,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000