×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 160,0000
физическим лицам 10405   948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45,0000
Резервный фонд 10701   68,0000
Фонды накопления 10703   355,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 667,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 134,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   139,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   423,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 243,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 45,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 261,0000  
до востребования 45209   533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 45,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 847,0000  
Кредиты до востребования 45409   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5,0000  
Кредиты до востребования 45508   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 15,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 879,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 35,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 866,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   390,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 362,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 162,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 79,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Земля 60504 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   11,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   59,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   21,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 866,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   183,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 230,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 028,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 060,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 7 800,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 287,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   206,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   18,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 224,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 635,0000