×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   1 381,0000
физическим лицам 10405   9 509,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 935,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   104,0000
Фонды накопления 10703   4 029,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 703,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 256,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 732,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 892,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 528,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 567,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 402,0000
Некоммерческие организации 40703   275,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 883,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   434,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 183,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 601,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 625,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 145,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 563,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 141,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 220,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 204,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 590,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 235,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 766,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 855,0000  
Физическим лицам 45815 152,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 763,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   317,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 328,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 373,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   83,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 156,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   260,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 041,0000  
Земля 60404 17,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 492,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   72,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   48,0000
Другие доходы 70107   19 749,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 424,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 348,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 352,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 137,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 936,0000  
Другие расходы 70209 19 325,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 615,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 724,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 361,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   599,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 116 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 203 201,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 70,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 952,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 588,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 445,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   467 363,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000