×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 160,0000
физическим лицам 10405   948,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45,0000
Резервный фонд 10701   124,0000
Фонды накопления 10703   355,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 871,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 217,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   84,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   116,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   266,0000
Некоммерческие организации 40603   106,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 385,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   160,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 87,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32,0000  
до востребования 44909   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 828,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 891,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 547,0000  
до востребования 45209   623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 136,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 818,0000  
Кредиты до востребования 45409   177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5,0000  
Кредиты до востребования 45508   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 004,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 35,0000  
Физическим лицам 45815 24,0000  
Резервы на возможные потери 45818   830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 629,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 363,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 262,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 79,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   15,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   59,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   20,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 114,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 350,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 755,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 786,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 051,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 301,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 275,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   128,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   108 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000