×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   1 380,0000
физическим лицам 10405   9 496,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   116,0000
Фонды накопления 10703   1 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 053,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 572,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 554,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 824,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 020,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 267,0000
Некоммерческие организации 40603   1 210,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   15 311,0000
Некоммерческие организации 40703   29,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 616,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   55,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   658,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 372,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 44815   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 368,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 058,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 656,0000  
Резервы на возможные потери 45415   699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 354,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 591,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 280,0000  
Физическим лицам 45815 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 881,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 33,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   343,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 202,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 345,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 095,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 206,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   258,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 856,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 972,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 046,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 611,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   206,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   53,0000
Другие доходы 70107   12 888,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 173,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 558,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 829,0000  
Другие расходы 70209 11 378,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   347,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 455,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 681,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 359,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 394,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 625,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 087,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 282,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   285 504,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000