×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   1 380,0000
физическим лицам 10405   9 496,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   1 650,0000
Фонды специального назначения 10702   126,0000
Фонды накопления 10703   1 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 456,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 853,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 736,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 077,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 433,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 728,0000
Некоммерческие организации 40703   106,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 077,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   55,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   64,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 656,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   66,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 750,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 128,0000  
Резервы на возможные потери 44615   440,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   788,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 340,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 652,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 604,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 656,0000  
Резервы на возможные потери 45415   974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 357,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   715,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 750,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 281,0000  
Физическим лицам 45815 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 72,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 043,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 335,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 714,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 461,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 856,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 046,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 243,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   151,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   8 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 308,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 221,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 391,0000  
Другие расходы 70209 7 153,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 333,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 797,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 199,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 762,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 574,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 087,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 282,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 577,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 239,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000