×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 401,0000
физическим лицам 10405   8 475,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 014,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   1 393,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 968,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 238,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 907,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 518,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 572,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   962,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 767,0000
Некоммерческие организации 40603   22,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 915,0000
Некоммерческие организации 40703   43,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 711,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   310,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   519,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 095,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 846,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15,0000  
Резервы на возможные потери 44615   846,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 44815   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 603,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 729,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 656,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20,0000  
Резервы на возможные потери 45515   198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 522,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 263,0000  
Физическим лицам 45815 1 481,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 226,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   652,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 79,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 227,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 912,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 612,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 845,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 883,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 046,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   11 249,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 174,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 589,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 260,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 733,0000  
Другие расходы 70209 11 364,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 174,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 088,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 924,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 643,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 087,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 434,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 350,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   270 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000