×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 401,0000
физическим лицам 10405   8 475,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 014,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   39,0000
Резервный фонд 10701   1 393,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 425,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 983,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 339,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 698,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 500,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   65,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 198,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 171,0000
Некоммерческие организации 40703   46,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   722,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   130,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 897,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   123,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 770,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5,0000  
Резервы на возможные потери 44615   920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 29,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60,0000  
Резервы на возможные потери 44915   854,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 912,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 901,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 416,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 031,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 177,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 844,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47,0000  
Резервы на возможные потери 45515   216,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 885,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 299,0000  
Физическим лицам 45815 2 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 036,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 947,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   2 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 419,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 394,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 38,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 055,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   6 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 253,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 296,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 6 711,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   549,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 342,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 168,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 449,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 616,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 769,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 355,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 352,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   231 608,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000