×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 005,0000
физическим лицам 10405   8 871,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   41,0000
Резервный фонд 10701   776,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 594,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 931,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 342,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 052,0000
Некоммерческие организации 40603   66,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 568,0000
Некоммерческие организации 40703   36,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 102,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   140,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   344,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 762,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 642,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 504,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 14,0000  
Резервы на возможные потери 44915   527,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 10,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 064,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 392,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 627,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 066,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 137,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   734,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 437,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 463,0000  
Физическим лицам 45815 938,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 725,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 030,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 43,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 256,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 808,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 961,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 402,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   45,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   213,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   55,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 184,0000  
Нематериальные активы 60901 14,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 289,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   289,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 725,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   6 632,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 208,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 102,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 442,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 559,0000  
Другие расходы 70209 7 048,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   702,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 289,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   720,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 121,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 136,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   101,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 683,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 697,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 256,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   234 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000