×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 005,0000
физическим лицам 10405   8 871,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Резервный фонд 10701   776,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 761,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 058,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 300,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 030,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 155,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 449,0000
Некоммерческие организации 40703   47,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 433,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 5,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   62,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 108,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 762,0000  
Резервы на возможные потери 44615   473,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35,0000  
Резервы на возможные потери 44915   289,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 024,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 762,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 592,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   829,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 316,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 463,0000  
Физическим лицам 45815 725,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 927,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 72,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 651,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 425,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 803,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 891,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 401,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   40,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   184,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   48,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 153,0000  
Нематериальные активы 60901 14,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 2,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 279,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   279,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 840,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   3 797,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 153,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 118,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 514,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 4 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   499,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 785,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   442,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 581,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 852,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 698,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 256,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 132,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   195 364,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000