×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер 842

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   124,0000
негосударственным организациям 10404   2 062,0000
физическим лицам 10405   7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Резервный фонд 10701   776,0000
Фонды накопления 10703   523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 384,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 252,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 658,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 451,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 549,0000
Некоммерческие организации 40603   295,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 905,0000
Некоммерческие организации 40703   79,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 714,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304   190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   143,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   735,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 571,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 662,0000  
Резервы на возможные потери 44615   533,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 43,0000  
Резервы на возможные потери 44915   556,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 205,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 018,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 744,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 645,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 934,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 194,0000  
Физическим лицам 45815 352,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 927,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 998,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 411,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 798,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 881,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 181,0000  
Земля 60404 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   34,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   148,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   39,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000  
Нематериальные активы 60901 14,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 35,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 260,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   260,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 020,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   31,0000
Другие доходы 70107   1 954,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 228,0000  
Другие расходы 70209 2 434,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   236,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 637,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 153,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   400,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 826,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 865,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 256,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   189 270,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000